| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
AN Terrains | 482 632.00 | 3 910.00 | 478 722.00 | 482 632.00 |
AP Constructions | 743 470.00 | 171 246.00 | 572 224.00 | 743 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 014.00 | 35 071.00 | 29 942.00 | 65 014.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 881.00 | 312 536.00 | 1 736 344.00 | 2 048 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 249.00 | | 120 249.00 | 120 249.00 |
BZ Autres créances | 1 684 096.00 | 508 653.00 | 1 175 443.00 | 1 684 096.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 707.00 | 508 653.00 | 1 298 054.00 | 1 806 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 587.00 | 821 189.00 | 3 034 398.00 | 3 855 587.00 |
CU Autres participations | 689 497.00 | 102 309.00 | 587 188.00 | 689 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DH Report à nouveau | 494 088.00 | 547 871.00 | | 494 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264.00 | -53 783.00 | | 14 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 262.00 | 989 998.00 | | 1 004 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 297.00 | 800 588.00 | | 671 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 462.00 | 1 374 885.00 | | 1 210 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 192.00 | 65 272.00 | | 52 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 701.00 | 99 718.00 | | 90 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 38 555.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 136.00 | 2 384 019.00 | | 2 030 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 398.00 | 3 374 017.00 | | 3 034 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 397.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 551.00 | 395 695.00 | | 56 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548.00 | 396 092.00 | | 58 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 548.00 | -332 567.00 | | -58 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 550.00 | 726 660.00 | | 360 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 286.00 | 780 442.00 | | 346 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 264.00 | -53 783.00 | | 14 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 418.00 | | 5 014.00 | 2 100 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 551.00 | 689 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 551.00 | 2 048 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 102.00 | | 5 014.00 | 1 336 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 241.00 | | | 746 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 202.00 | 37 026.00 | | 173 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 202.00 | 37 026.00 | | 173 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 653.00 | | | 508 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 153.00 | 71 809.00 | | 539 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 153.00 | 71 809.00 | | 539 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
VB T. V. A. | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 579.00 | | | 1 645 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 085.00 | 202 285.00 | 437 800.00 | 640 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 462.00 | 1 210 462.00 | | 1 210 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 725.00 | | | 242 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 900.00 | 1 806 707.00 | 193.00 | 1 806 900.00 |
VW T.V.A. | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 136.00 | 1 592 336.00 | 437 800.00 | 2 030 136.00 |