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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 074.00 | 1 807.00 | 16 267.00 | 18 074.00 |
AN Terrains | 482 632.00 | 5 441.00 | 477 191.00 | 482 632.00 |
AP Constructions | 747 370.00 | 230 952.00 | 516 418.00 | 747 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 514.00 | 107 990.00 | 124 524.00 | 232 514.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 163.00 | 346 190.00 | 1 736 972.00 | 2 083 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 1 514 558.00 | | 1 514 558.00 | 1 514 558.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 317.00 | | 1 517 317.00 | 1 517 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 480.00 | 346 190.00 | 3 254 290.00 | 3 600 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
CU Autres participations | 552 379.00 | | 552 379.00 | 552 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DH Report à nouveau | 52 994.00 | 508 352.00 | | 52 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 388.00 | -455 358.00 | | 53 388.00 |
DL TOTAL (I) | 602 292.00 | 548 904.00 | | 602 292.00 |
DP Provisions pour risques | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 281.00 | 487 916.00 | | 314 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 214.00 | 1 818 310.00 | | 2 173 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | 43 725.00 | | 53 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 103.00 | 261 802.00 | | 62 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 622.00 | 2 616 753.00 | | 2 608 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 290.00 | 3 209 033.00 | | 3 254 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 012.00 | 2 616 753.00 | | 2 373 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 1 733.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 508 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | 153 925.00 | | 4 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | 159 008.00 | | 1 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | 356 309.00 | | 6 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 257.00 | -324 604.00 | | -6 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 124.00 | 470 361.00 | | 527 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 736.00 | 925 720.00 | | 473 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 388.00 | -455 358.00 | | 53 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 795.00 | | 4 190.00 | 2 080 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822.00 | 552 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 2 083 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 616.00 | | 3 900.00 | 1 508 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 104.00 | | 290.00 | 554 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 957.00 | 73 233.00 | | 272 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 957.00 | 71 426.00 | | 272 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 653.00 | | 508 653.00 | 508 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 653.00 | | 508 653.00 | 508 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 029.00 | | 508 653.00 | 552 029.00 |
UG ‐ Financières | | | 508 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 268.00 | 1 469 268.00 | | 1 469 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 180.00 | 78 570.00 | 235 610.00 | 314 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 173 214.00 | 2 173 214.00 | | 2 173 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 470.00 | | | 267 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 054.00 | 1 516 054.00 | | 1 516 054.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 622.00 | 2 373 012.00 | 235 610.00 | 2 608 622.00 |