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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 074.00 | 7 230.00 | 10 844.00 | 18 074.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 2 958.00 | 5 950.00 | 8 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 021.00 | 150 678.00 | 473 343.00 | 624 021.00 |
BT Marchandises | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BZ Autres créances | 1 107 800.00 | 198 675.00 | 909 125.00 | 1 107 800.00 |
CF Disponibilités | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 730.00 | 198 675.00 | 1 144 055.00 | 1 342 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 751.00 | 349 352.00 | 1 617 398.00 | 1 966 751.00 |
CU Autres participations | 592 027.00 | 140 490.00 | 451 537.00 | 592 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DH Report à nouveau | -296 615.00 | -142 241.00 | | -296 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 687.00 | -154 374.00 | | 26 687.00 |
DL TOTAL (I) | 225 983.00 | 199 295.00 | | 225 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 023.00 | 1 021 496.00 | | 471 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 332.00 | 1 871 934.00 | | 204 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 496.00 | 43 730.00 | | 122 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 092.00 | 24 630.00 | | 34 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 000.00 | 40 000.00 | | 370 000.00 |
EA Autres dettes | 189 472.00 | 189 000.00 | | 189 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 416.00 | 3 197 845.00 | | 1 391 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 398.00 | 3 397 140.00 | | 1 617 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 587.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 726 628.00 | 390 000.00 | | 2 726 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 112.00 | 43 376.00 | | 160 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886 740.00 | 445 657.00 | | 2 886 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 88 451.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 688 446.00 | 80 342.00 | | 2 688 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 750.00 | 310 037.00 | | 48 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737 382.00 | 478 830.00 | | 2 737 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 358.00 | -33 173.00 | | 149 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 956.00 | 714 992.00 | | 3 118 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 269.00 | 869 366.00 | | 3 092 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 687.00 | -154 374.00 | | 26 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 926.00 | 46 587.00 | 426 326.00 | 389 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 1 807.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 504.00 | 44 780.00 | 426 326.00 | 384 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310 037.00 | 48 750.00 | 160 112.00 | 310 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 037.00 | 48 750.00 | 160 112.00 | 310 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 332.00 | 204 332.00 | | 204 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 024.00 | 471 024.00 | | 471 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112 921.00 | 1 112 921.00 | | 1 112 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 933.00 | 1 112 921.00 | 5 012.00 | 1 117 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 416.00 | 1 391 416.00 | | 1 391 416.00 |