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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 074.00 | 5 422.00 | 12 652.00 | 18 074.00 |
AN Terrains | 548 232.00 | 6 972.00 | 541 260.00 | 548 232.00 |
AP Constructions | 1 407 522.00 | 311 983.00 | 1 095 538.00 | 1 407 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 448.00 | 65 549.00 | 1 899.00 | 67 448.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 338.00 | 528 666.00 | 2 095 672.00 | 2 624 338.00 |
BT Marchandises | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BZ Autres créances | 1 288 430.00 | 310 037.00 | 978 393.00 | 1 288 430.00 |
CF Disponibilités | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 505.00 | 310 037.00 | 1 301 468.00 | 1 611 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 844.00 | 838 703.00 | 3 397 140.00 | 4 235 844.00 |
CU Autres participations | 582 869.00 | 138 740.00 | 444 129.00 | 582 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DH Report à nouveau | -142 241.00 | 106 382.00 | | -142 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 374.00 | -248 623.00 | | -154 374.00 |
DL TOTAL (I) | 199 295.00 | 353 669.00 | | 199 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 376.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 496.00 | 242 155.00 | | 1 021 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 934.00 | 2 224 895.00 | | 1 871 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 730.00 | 68 680.00 | | 43 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 630.00 | 44 876.00 | | 24 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 189 000.00 | 166.00 | | 189 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 845.00 | 2 615 772.00 | | 3 197 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 140.00 | 3 012 817.00 | | 3 397 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 496.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | 125 000.00 | | 390 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 657.00 | 125 000.00 | | 445 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 342.00 | 78 353.00 | | 80 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 037.00 | | | 310 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 830.00 | 78 353.00 | | 478 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 173.00 | 46 647.00 | | -33 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 992.00 | 162 486.00 | | 714 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 366.00 | 411 109.00 | | 869 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 374.00 | -248 623.00 | | -154 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 430.00 | 62 496.00 | | 327 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 1 807.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 815.00 | 60 689.00 | | 323 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 138 740.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
6T Sur comptes clients | | 310 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 448 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 376.00 | 448 777.00 | 43 376.00 | 43 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871 934.00 | 1 871 934.00 | | 1 871 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 000.00 | 94 500.00 | 94 500.00 | 189 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 496.00 | 522 440.00 | 180 067.00 | 1 021 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304 053.00 | 1 304 053.00 | | 1 304 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 246.00 | 1 304 246.00 | | 1 304 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 845.00 | 2 604 289.00 | 274 567.00 | 3 197 845.00 |