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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 074.00 | 3 615.00 | 14 459.00 | 18 074.00 |
AN Terrains | 482 632.00 | 6 206.00 | 476 426.00 | 482 632.00 |
AP Constructions | 747 370.00 | 261 081.00 | 486 289.00 | 747 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 014.00 | 56 528.00 | 8 486.00 | 65 014.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 163.00 | 327 430.00 | 1 618 732.00 | 1 946 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 1 291 294.00 | | 1 291 294.00 | 1 291 294.00 |
CF Disponibilités | 101 770.00 | | 101 770.00 | 101 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 084.00 | | 1 394 084.00 | 1 394 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 247.00 | 327 430.00 | 3 012 817.00 | 3 340 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
CU Autres participations | 582 879.00 | | 582 879.00 | 582 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DH Report à nouveau | 106 382.00 | 52 994.00 | | 106 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 623.00 | 53 388.00 | | -248 623.00 |
DL TOTAL (I) | 353 669.00 | 602 292.00 | | 353 669.00 |
DP Provisions pour risques | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 154.00 | 314 281.00 | | 242 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 895.00 | 2 173 214.00 | | 2 224 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 53 857.00 | | 68 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 876.00 | 62 103.00 | | 44 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 772.00 | 2 608 622.00 | | 2 615 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 817.00 | 3 254 290.00 | | 3 012 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 320.00 | 2 373 012.00 | | 2 433 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 101.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 353.00 | 1 829.00 | | 78 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 353.00 | 6 257.00 | | 78 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 647.00 | -6 257.00 | | 46 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 486.00 | 527 124.00 | | 162 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 109.00 | 473 736.00 | | 411 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 623.00 | 53 388.00 | | -248 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 163.00 | | 34 400.00 | 2 083 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 400.00 | 1 946 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 400.00 | 1 345 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 516.00 | | 3 900.00 | 1 512 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 572.00 | | 30 500.00 | 552 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 190.00 | 70 387.00 | 89 147.00 | 346 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 383.00 | 68 580.00 | 89 147.00 | 344 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 659.00 | 1 263 659.00 | | 1 263 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 983.00 | 59 531.00 | 182 451.00 | 241 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 224 895.00 | 2 224 895.00 | | 2 224 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 508.00 | 1 292 508.00 | | 1 292 508.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 772.00 | 2 433 320.00 | 182 451.00 | 2 615 772.00 |