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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
AN Terrains | 482 632.00 | 4 676.00 | 477 957.00 | 482 632.00 |
AP Constructions | 743 470.00 | 200 985.00 | 542 485.00 | 743 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 514.00 | 67 297.00 | 165 217.00 | 232 514.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 795.00 | 272 957.00 | 1 807 838.00 | 2 080 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 1 908 480.00 | 508 653.00 | 1 399 827.00 | 1 908 480.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 847.00 | 508 653.00 | 1 401 195.00 | 1 909 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 642.00 | 781 610.00 | 3 209 033.00 | 3 990 642.00 |
CU Autres participations | 553 911.00 | | 553 911.00 | 553 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DH Report à nouveau | 508 352.00 | 494 088.00 | | 508 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 358.00 | 14 264.00 | | -455 358.00 |
DL TOTAL (I) | 548 904.00 | 1 004 262.00 | | 548 904.00 |
DP Provisions pour risques | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 916.00 | 671 297.00 | | 487 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 310.00 | 1 210 462.00 | | 1 818 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 725.00 | 52 192.00 | | 43 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 802.00 | 90 701.00 | | 261 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 616 753.00 | 2 030 136.00 | | 2 616 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 033.00 | 3 034 398.00 | | 3 209 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 617.00 | 1 592 336.00 | | 2 159 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | 31 212.00 | | 1 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 818 310.00 | | | 1 818 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FG Production vendue services | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 417.00 | | 340 417.00 | 340 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 925.00 | 1 997.00 | | 153 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 008.00 | 56 551.00 | | 159 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 309.00 | 58 548.00 | | 356 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 604.00 | -58 548.00 | | -324 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 989.00 | | | 197 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 361.00 | 360 550.00 | | 470 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 720.00 | 346 286.00 | | 925 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 358.00 | 14 264.00 | | -455 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 881.00 | 168 000.00 | | 2 048 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 086.00 | 554 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 086.00 | 2 080 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 116.00 | 167 500.00 | | 1 341 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 690.00 | 500.00 | | 689 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 642.00 | 236 642.00 | | 236 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 723.00 | | | 1 861 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 184.00 | 29 048.00 | 457 136.00 | 486 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 310.00 | 1 818 310.00 | | 1 818 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 916.00 | | | 160 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 954.00 | 1 909 761.00 | 193.00 | 1 909 954.00 |
VW T.V.A. | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 753.00 | 2 159 617.00 | 457 136.00 | 2 616 753.00 |