| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 650.00 | 330.00 | 980.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 668 677.00 | 273 176.00 | 395 501.00 | 668 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 525.00 | 624 525.00 | 78 999.00 | 703 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 222.00 | 228 849.00 | 39 373.00 | 268 222.00 |
BF Prêts | 223 422.00 | | 223 422.00 | 223 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 447.00 | 1 127 201.00 | 1 025 246.00 | 2 152 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335 573.00 | 145 867.00 | 4 189 706.00 | 4 335 573.00 |
BZ Autres créances | 475 007.00 | | 475 007.00 | 475 007.00 |
CF Disponibilités | 212 487.00 | | 212 487.00 | 212 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 096.00 | 145 867.00 | 4 910 229.00 | 5 056 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 544.00 | 1 273 068.00 | 5 935 475.00 | 7 208 544.00 |
CU Autres participations | 165 660.00 | | 165 660.00 | 165 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -853 189.00 | 4 317.00 | | -853 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 436.00 | -857 506.00 | | 100 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 713.00 | | |
DK Provisions réglementées | 53 107.00 | 82 817.00 | | 53 107.00 |
DL TOTAL (I) | 861 387.00 | 793 373.00 | | 861 387.00 |
DP Provisions pour risques | 137 545.00 | 238 697.00 | | 137 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 286.00 | 13 046.00 | | 10 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 831.00 | 251 743.00 | | 147 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 769.00 | 9 769.00 | | 884 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 862.00 | 14 234.00 | | 97 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 163.00 | 1 362 284.00 | | 2 002 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 151.00 | 968 449.00 | | 947 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 959.00 | | |
EA Autres dettes | 342 268.00 | 919 320.00 | | 342 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 043.00 | 167 730.00 | | 652 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 257.00 | 3 443 747.00 | | 4 926 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 475.00 | 4 488 865.00 | | 5 935 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 833 776.00 | 3 429 513.00 | | 4 833 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 651.00 | | 813 651.00 | 813 651.00 |
FD Production vendue biens | 6 522 541.00 | | 6 522 541.00 | 6 522 541.00 |
FG Production vendue services | 1 799 104.00 | | 1 799 104.00 | 1 799 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 135 296.00 | | 9 135 296.00 | 9 135 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 259 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 527.00 | |
GE Autres charges | | | 51 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 168 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 982.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 822.00 | 38 460.00 | | 142 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 822.00 | 38 460.00 | | 142 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 648.00 | 187 645.00 | | 159 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | 150 000.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 648.00 | 337 645.00 | | 205 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 825.00 | -299 185.00 | | -62 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484 164.00 | 8 966 514.00 | | 9 484 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383 727.00 | 9 824 020.00 | | 9 383 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 436.00 | -857 506.00 | | 100 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 276.00 | | 9 172.00 | 2 143 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 385.00 | | | 1 762 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 911.00 | | 9 172.00 | 379 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 464.00 | 132 738.00 | | 994 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 180.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 994.00 | 132 558.00 | | 993 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 817.00 | | 29 710.00 | 82 817.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 744.00 | 115 818.00 | 219 730.00 | 251 744.00 |
6T Sur comptes clients | 162 066.00 | | 16 199.00 | 162 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 066.00 | | 16 199.00 | 162 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 627.00 | 115 818.00 | 265 639.00 | 496 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 769.00 | 884 769.00 | | 884 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 163.00 | 2 002 163.00 | | 2 002 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 397.00 | 250 397.00 | | 250 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 043.00 | 652 043.00 | | 652 043.00 |
UP Prêts | 223 422.00 | | | 223 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 335 573.00 | | | 4 335 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 255 928.00 | | | 255 928.00 |
VC Groupe et associés | 190 497.00 | | | 190 497.00 |
VI Groupe et associés | 307 810.00 | 307 810.00 | | 307 810.00 |
VP Divers | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 639.00 | 4 839 217.00 | 223 422.00 | 5 062 639.00 |
VW T.V.A. | 583 819.00 | 583 819.00 | | 583 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 777.00 | 4 833 777.00 | | 4 833 777.00 |