| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 668 678.00 | 391 131.00 | 277 547.00 | 668 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 663.00 | 451 662.00 | | 451 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 298.00 | 182 378.00 | 21 920.00 | 204 298.00 |
BF Prêts | 237 166.00 | | 237 166.00 | 237 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 025.00 | 1 026 151.00 | 852 874.00 | 1 879 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 053.00 | 16 708.00 | 3 232 345.00 | 3 249 053.00 |
BZ Autres créances | 411 252.00 | | 411 252.00 | 411 252.00 |
CF Disponibilités | 1 358 611.00 | | 1 358 611.00 | 1 358 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 771.00 | 16 708.00 | 5 015 062.00 | 5 031 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 795.00 | 1 042 859.00 | 5 867 937.00 | 6 910 795.00 |
CU Autres participations | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -581 464.00 | -752 753.00 | | -581 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 690.00 | 171 289.00 | | 435 690.00 |
DK Provisions réglementées | 14 153.00 | 25 476.00 | | 14 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 413.00 | 1 005 045.00 | | 1 429 413.00 |
DP Provisions pour risques | 211 531.00 | 202 488.00 | | 211 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 047.00 | 9 934.00 | | 10 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 578.00 | 212 422.00 | | 221 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 2 805.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 465.00 | 36 426.00 | | 102 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 614.00 | 1 922 759.00 | | 1 673 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 663.00 | 1 103 277.00 | | 839 663.00 |
EA Autres dettes | 118 604.00 | 111 019.00 | | 118 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471 877.00 | 822 553.00 | | 1 471 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 946.00 | 4 008 608.00 | | 4 216 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 937.00 | 5 226 074.00 | | 5 867 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 481.00 | 3 972 182.00 | | 4 114 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 152.00 | | 332 152.00 | 332 152.00 |
FD Production vendue biens | 7 577 001.00 | | 7 577 001.00 | 7 577 001.00 |
FG Production vendue services | 1 086 676.00 | | 1 086 676.00 | 1 086 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 995 828.00 | | 8 995 828.00 | 8 995 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 399 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 144.00 | |
GE Autres charges | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 923 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 457.00 | | | 260 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 355.00 | 37 631.00 | | 73 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 355.00 | 40 631.00 | | 73 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 182.00 | 64 854.00 | | 93 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 182.00 | 154 854.00 | | 163 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 827.00 | -114 222.00 | | -89 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 526 257.00 | 9 252 706.00 | | 9 526 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 567.00 | 9 081 417.00 | | 9 090 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 690.00 | 171 289.00 | | 435 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 329.00 | | 17 643.00 | 1 896 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 947.00 | 1 879 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 947.00 | 1 446 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 551.00 | | 10 994.00 | 1 470 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 798.00 | | 6 649.00 | 424 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 048.00 | 78 049.00 | 34 947.00 | 983 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 150.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 218.00 | 77 899.00 | 34 947.00 | 982 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 476.00 | | 11 323.00 | 25 476.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 422.00 | 93 144.00 | 83 988.00 | 212 422.00 |
6T Sur comptes clients | 108 716.00 | 16 708.00 | 108 716.00 | 108 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 716.00 | 16 708.00 | 108 716.00 | 108 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 613.00 | 109 852.00 | 204 026.00 | 346 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 614.00 | 1 673 614.00 | | 1 673 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 217.00 | 186 217.00 | | 186 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471 877.00 | 1 471 877.00 | | 1 471 877.00 |
UP Prêts | 237 166.00 | | 237 166.00 | 237 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 536.00 | 334 536.00 | | 334 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 326.00 | 3 673 160.00 | 237 166.00 | 3 910 326.00 |
VW T.V.A. | 563 378.00 | 563 378.00 | | 563 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 481.00 | 4 114 481.00 | | 4 114 481.00 |