| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 830.00 | 150.00 | 980.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 668 678.00 | 332 250.00 | 336 428.00 | 668 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 663.00 | 448 662.00 | 3 001.00 | 451 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 251.00 | 201 307.00 | 26 944.00 | 228 251.00 |
BF Prêts | 230 517.00 | | 230 517.00 | 230 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 329.00 | 983 048.00 | 913 281.00 | 1 896 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 873.00 | 108 716.00 | 3 527 158.00 | 3 635 873.00 |
BZ Autres créances | 565 245.00 | | 565 245.00 | 565 245.00 |
CF Disponibilités | 208 819.00 | | 208 819.00 | 208 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 509.00 | 108 716.00 | 4 312 794.00 | 4 421 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 838.00 | 1 091 764.00 | 5 226 074.00 | 6 317 838.00 |
CU Autres participations | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -752 753.00 | -853 189.00 | | -752 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 289.00 | 100 436.00 | | 171 289.00 |
DK Provisions réglementées | 25 476.00 | 53 107.00 | | 25 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 045.00 | 861 387.00 | | 1 005 045.00 |
DP Provisions pour risques | 202 488.00 | 137 545.00 | | 202 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 934.00 | 10 286.00 | | 9 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 422.00 | 147 831.00 | | 212 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 884 769.00 | | 9 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 426.00 | 97 862.00 | | 36 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 759.00 | 2 002 163.00 | | 1 922 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 277.00 | 947 151.00 | | 1 103 277.00 |
EA Autres dettes | 111 019.00 | 342 268.00 | | 111 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 553.00 | 652 043.00 | | 822 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 608.00 | 4 926 257.00 | | 4 008 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 074.00 | 5 935 475.00 | | 5 226 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 182.00 | 4 833 776.00 | | 3 972 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 121.00 | | 414 121.00 | 414 121.00 |
FD Production vendue biens | 6 852 362.00 | | 6 852 362.00 | 6 852 362.00 |
FG Production vendue services | 1 543 093.00 | | 1 543 093.00 | 1 543 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 576.00 | | 8 809 576.00 | 8 809 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 955.00 | |
GE Autres charges | | | 38 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 088.00 | | | 216 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 631.00 | 142 822.00 | | 37 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 631.00 | 142 822.00 | | 40 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 854.00 | 159 648.00 | | 64 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 46 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 854.00 | 205 648.00 | | 154 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 223.00 | -62 826.00 | | -114 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 252 706.00 | 9 484 164.00 | | 9 252 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 417.00 | 9 383 728.00 | | 9 081 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 289.00 | 100 436.00 | | 171 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 448.00 | | 35 715.00 | 2 152 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 834.00 | 1 896 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 834.00 | 1 470 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 385.00 | | | 1 762 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 083.00 | | 35 715.00 | 389 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 202.00 | 119 448.00 | 263 601.00 | 1 127 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 180.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 552.00 | 119 268.00 | 263 601.00 | 1 126 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 107.00 | | 27 631.00 | 53 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 831.00 | 111 955.00 | 47 365.00 | 147 831.00 |
6T Sur comptes clients | 145 867.00 | 22 545.00 | 59 696.00 | 145 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 867.00 | 22 545.00 | 59 696.00 | 145 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 806.00 | 134 500.00 | 134 692.00 | 346 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 759.00 | 1 922 759.00 | | 1 922 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 736.00 | 234 736.00 | | 234 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 553.00 | 822 553.00 | | 822 553.00 |
UP Prêts | 230 517.00 | | | 230 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 078.00 | | | 3 636 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VB T. V. A. | 332 238.00 | | | 332 238.00 |
VC Groupe et associés | 168 123.00 | | | 168 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VI Groupe et associés | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 208.00 | 4 212 690.00 | 230 517.00 | 4 443 208.00 |
VW T.V.A. | 782 059.00 | 782 059.00 | | 782 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 182.00 | 3 972 182.00 | | 3 972 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |