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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 680 940.00 | 509 436.00 | 171 503.00 | 680 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 712.00 | 308 712.00 | | 308 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 269.00 | 201 269.00 | | 201 269.00 |
BF Prêts | 243 211.00 | | 243 211.00 | 243 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 453.00 | 1 019 498.00 | 730 954.00 | 1 750 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 922.00 | 3 854.00 | 3 982 067.00 | 3 985 922.00 |
BZ Autres créances | 478 028.00 | | 478 028.00 | 478 028.00 |
CF Disponibilités | 2 360 546.00 | | 2 360 546.00 | 2 360 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838 117.00 | 3 854.00 | 6 834 262.00 | 6 838 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 571.00 | 1 023 353.00 | 7 565 217.00 | 8 588 571.00 |
CU Autres participations | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 523.00 | 36 543.00 | | 65 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 404 851.00 | -145 773.00 | | 404 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 033.00 | 579 605.00 | | 210 033.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 831.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 204 898.00 | 1 997 695.00 | | 2 204 898.00 |
DP Provisions pour risques | 607 687.00 | 551 946.00 | | 607 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 677.00 | 10 454.00 | | 7 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 364.00 | 562 400.00 | | 615 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 121.00 | 1 890 870.00 | | 2 961 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 154.00 | 656 599.00 | | 846 154.00 |
EA Autres dettes | 189 465.00 | 229 323.00 | | 189 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 695.00 | 196 632.00 | | 737 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 955.00 | 3 062 930.00 | | 4 744 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 217.00 | 5 623 026.00 | | 7 565 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 955.00 | 2 984 195.00 | | 4 744 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 069.00 | | 378 069.00 | 378 069.00 |
FD Production vendue biens | 7 121 438.00 | | 7 121 438.00 | 7 121 438.00 |
FG Production vendue services | 1 256 041.00 | | 1 256 041.00 | 1 256 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 755 549.00 | | 8 755 549.00 | 8 755 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 930 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 687.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 635.00 | | | 143 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 331.00 | 11 322.00 | | 61 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 266.00 | 11 322.00 | | 62 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 818.00 | 51 110.00 | | 27 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 340 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 818.00 | 391 110.00 | | 127 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 552.00 | -379 788.00 | | -65 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 146.00 | 20 912.00 | | 80 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 135.00 | 9 581 884.00 | | 9 019 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 101.00 | 9 002 278.00 | | 8 809 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 033.00 | 579 605.00 | | 210 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 370.00 | | 12 263.00 | 1 780 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 179.00 | 1 750 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 279.00 | 1 312 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 897.00 | | 12 263.00 | 1 341 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 492.00 | | | 437 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 555.00 | 64 122.00 | 42 179.00 | 997 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 900.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 575.00 | 64 122.00 | 41 279.00 | 996 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 400.00 | 137 687.00 | 84 723.00 | 562 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 565 231.00 | 141 542.00 | 87 554.00 | 565 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 122.00 | 2 961 122.00 | | 2 961 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 426.00 | 157 426.00 | | 157 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 695.00 | 737 695.00 | | 737 695.00 |
UP Prêts | 243 211.00 | 243 211.00 | | 243 211.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 923.00 | 3 985 923.00 | | 3 985 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VC Groupe et associés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 130 369.00 | 130 369.00 | | 130 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328 451.00 | 328 451.00 | | 328 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 782.00 | 4 720 782.00 | | 4 720 782.00 |
VW T.V.A. | 635 924.00 | 635 924.00 | | 635 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 955.00 | 4 744 955.00 | | 4 744 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |