| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 680 940.00 | 568 162.00 | 112 778.00 | 680 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 568.00 | 290 380.00 | 7 187.00 | 297 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 532.00 | 173 532.00 | | 173 532.00 |
BF Prêts | 243 211.00 | | 243 211.00 | 243 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 572.00 | 1 032 155.00 | 679 417.00 | 1 711 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280 073.00 | 153 834.00 | 3 126 238.00 | 3 280 073.00 |
BZ Autres créances | 446 766.00 | | 446 766.00 | 446 766.00 |
CF Disponibilités | 3 626 022.00 | | 3 626 022.00 | 3 626 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 998.00 | 153 834.00 | 7 199 163.00 | 7 352 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 064 571.00 | 1 185 990.00 | 7 878 581.00 | 9 064 571.00 |
CU Autres participations | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 024.00 | 65 523.00 | | 76 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 304 383.00 | 404 851.00 | | 304 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 272.00 | 210 033.00 | | 507 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 171.00 | 2 204 898.00 | | 2 412 171.00 |
DP Provisions pour risques | 438 136.00 | 607 687.00 | | 438 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 021.00 | 7 677.00 | | 6 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 157.00 | 615 364.00 | | 444 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | 750.00 | | 1 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 213.00 | 2 961 121.00 | | 2 683 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 694.00 | 846 154.00 | | 825 694.00 |
EA Autres dettes | 758 378.00 | 189 465.00 | | 758 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 589.00 | 737 695.00 | | 743 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 252.00 | 4 744 955.00 | | 5 022 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 581.00 | 7 565 217.00 | | 7 878 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 252.00 | 4 744 955.00 | | 5 022 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 224.00 | | 406 224.00 | 406 224.00 |
FD Production vendue biens | 6 016 233.00 | | 6 016 233.00 | 6 016 233.00 |
FG Production vendue services | 1 346 814.00 | | 1 346 814.00 | 1 346 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 769 271.00 | | 7 769 271.00 | 7 769 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 13 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 143 635.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 329.00 | 61 331.00 | | 150 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 329.00 | 62 266.00 | | 150 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 129.00 | 27 818.00 | | 135 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 129.00 | 127 818.00 | | 135 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 200.00 | -65 552.00 | | 15 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 855.00 | 80 146.00 | | 174 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 052 988.00 | 9 019 135.00 | | 8 052 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 545 716.00 | 8 809 101.00 | | 7 545 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 272.00 | 210 033.00 | | 507 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 453.00 | | 8 347.00 | 1 750 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 228.00 | 1 711 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 228.00 | 1 274 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 881.00 | | 8 347.00 | 1 312 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 492.00 | | | 437 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 499.00 | 59 885.00 | 47 228.00 | 1 019 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 419.00 | 59 885.00 | 47 228.00 | 1 019 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 364.00 | 3 221.00 | 174 427.00 | 615 364.00 |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | 149 980.00 | | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | 149 980.00 | | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 219.00 | 153 201.00 | 174 427.00 | 619 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 213.00 | 2 683 213.00 | | 2 683 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 589.00 | 743 589.00 | | 743 589.00 |
UP Prêts | 243 211.00 | 243 211.00 | | 243 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 280 073.00 | 3 280 073.00 | | 3 280 073.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 628 953.00 | 628 953.00 | | 628 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421 041.00 | 421 041.00 | | 421 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 187.00 | 3 970 187.00 | | 3 970 187.00 |
VW T.V.A. | 602 867.00 | 602 867.00 | | 602 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 252.00 | 5 022 252.00 | | 5 022 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |