| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 668 677.00 | 449 977.00 | 218 699.00 | 668 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 962.00 | 346 962.00 | | 346 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 297.00 | 199 634.00 | 4 662.00 | 204 297.00 |
BF Prêts | 243 211.00 | | 243 211.00 | 243 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 369.00 | 997 555.00 | 782 814.00 | 1 780 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 012.00 | | 2 095 012.00 | 2 095 012.00 |
BZ Autres créances | 418 967.00 | | 418 967.00 | 418 967.00 |
CF Disponibilités | 2 313 370.00 | | 2 313 370.00 | 2 313 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 212.00 | | 4 840 212.00 | 4 840 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 582.00 | 997 555.00 | 5 623 026.00 | 6 620 582.00 |
CU Autres participations | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -145 773.00 | -581 464.00 | | -145 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 606.00 | 435 690.00 | | 579 606.00 |
DK Provisions réglementées | 2 831.00 | 14 153.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 696.00 | 1 429 413.00 | | 1 997 696.00 |
DP Provisions pour risques | 551 946.00 | 211 531.00 | | 551 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 454.00 | 10 047.00 | | 10 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 400.00 | 221 578.00 | | 562 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 954.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 735.00 | 102 465.00 | | 78 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 870.00 | 1 673 614.00 | | 1 890 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 600.00 | 839 663.00 | | 656 600.00 |
EA Autres dettes | 229 323.00 | 118 604.00 | | 229 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 633.00 | 1 471 877.00 | | 196 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 931.00 | 4 216 946.00 | | 3 062 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 027.00 | 5 867 937.00 | | 5 623 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 195.00 | 4 114 481.00 | | 2 984 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 235.00 | | 334 235.00 | 334 235.00 |
FD Production vendue biens | 7 837 668.00 | | 7 837 668.00 | 7 837 668.00 |
FG Production vendue services | 1 133 385.00 | | 1 133 385.00 | 1 133 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 288.00 | | 9 305 288.00 | 9 305 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 503 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 586 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 322.00 | 73 355.00 | | 11 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 322.00 | 73 355.00 | | 11 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 111.00 | 93 182.00 | | 51 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 000.00 | 70 000.00 | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 111.00 | 163 182.00 | | 391 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 788.00 | -89 827.00 | | -379 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 885.00 | 9 526 257.00 | | 9 581 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 279.00 | 9 090 567.00 | | 9 002 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 606.00 | 435 690.00 | | 579 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 025.00 | | 6 045.00 | 1 879 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 700.00 | 17 803 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 700.00 | 1 341 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 597.00 | | | 1 446 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 447.00 | | 6 045.00 | 431 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 151.00 | 76 105.00 | 104 700.00 | 1 026 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 171.00 | 76 105.00 | 104 700.00 | 1 025 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 154.00 | | 11 323.00 | 14 154.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 578.00 | 363 853.00 | 23 031.00 | 221 578.00 |
6T Sur comptes clients | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 440.00 | 363 853.00 | 51 062.00 | 252 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 870.00 | 1 890 870.00 | | 1 890 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 554.00 | 178 554.00 | | 178 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 633.00 | 196 633.00 | | 196 633.00 |
UP Prêts | 243 211.00 | 243 211.00 | | 243 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 013.00 | 2 095 013.00 | | 2 095 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VC Groupe et associés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 678.00 | 376 678.00 | | 376 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 054.00 | 2 770 054.00 | | 2 770 054.00 |
VW T.V.A. | 359 661.00 | 359 661.00 | | 359 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 195.00 | 2 984 195.00 | | 2 984 195.00 |