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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 029.00 | | 3 538 029.00 | 3 538 029.00 |
BZ Autres créances | 324 554.00 | | 324 554.00 | 324 554.00 |
CF Disponibilités | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 580.00 | | 348 580.00 | 348 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 610.00 | | 3 886 610.00 | 3 886 610.00 |
CU Autres participations | 3 538 029.00 | | 3 538 029.00 | 3 538 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 247 517.00 | | | 3 247 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 603.00 | | | 260 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 621.00 | | | 3 557 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 989.00 | | | 328 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 610.00 | | | 3 886 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 989.00 | | | 328 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 326.00 | | | 270 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 603.00 | | | 260 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 030.00 | | | 3 538 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 538 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538 030.00 | | | 3 538 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 127.00 | 315 127.00 | | 315 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 555.00 | 324 555.00 | | 324 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 989.00 | 328 989.00 | | 328 989.00 |