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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 364.00 | | 266 364.00 | 266 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 421.00 | | 1 958 421.00 | 1 958 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
BZ Autres créances | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 277 194.00 | | 2 277 194.00 | 2 277 194.00 |
CF Disponibilités | 249 634.00 | | 249 634.00 | 249 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 549.00 | | 2 576 549.00 | 2 576 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 971.00 | | 4 534 971.00 | 4 534 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 679.00 | | | 256 679.00 |
CU Autres participations | 1 489 901.00 | | 1 489 901.00 | 1 489 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 349 809.00 | | | 4 349 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 504.00 | | | 4 456 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | | | 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 971.00 | | | 4 534 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 460.00 | | 330 291.00 | 1 644 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 329.00 | 1 756 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 329.00 | 1 958 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 485.00 | | 40 355.00 | 161 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 975.00 | | 289 935.00 | 1 482 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 364.00 | 266 364.00 | | 266 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 406.00 | 12 902.00 | 31 504.00 | 44 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 680.00 | 289 680.00 | | 289 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 466.00 | 46 962.00 | 31 504.00 | 78 466.00 |