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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 415.00 | | 3 620 415.00 | 3 620 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BZ Autres créances | 354 712.00 | | 354 712.00 | 354 712.00 |
CF Disponibilités | 111 703.00 | | 111 703.00 | 111 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 086.00 | | 487 086.00 | 487 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 501.00 | | 4 107 501.00 | 4 107 501.00 |
CU Autres participations | 3 538 029.00 | | 3 538 029.00 | 3 538 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 270 418.00 | | | 3 270 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 955.00 | | | 282 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 873.00 | | | 3 602 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 827.00 | | | 490 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 627.00 | | | 504 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 501.00 | | | 4 107 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 627.00 | | | 504 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 714.00 | | | 302 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 955.00 | | | 282 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 828.00 | 490 828.00 | | 490 828.00 |
VP Divers | 354 712.00 | 354 712.00 | | 354 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 278.00 | 355 278.00 | | 355 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 628.00 | 504 628.00 | | 504 628.00 |