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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 540.00 | | 146 540.00 | 146 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 178.00 | | 3 897 178.00 | 3 897 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BZ Autres créances | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 255.00 | | 4 105 255.00 | 4 105 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 855.00 | | | 146 855.00 |
CU Autres participations | 3 598 019.00 | | 3 598 019.00 | 3 598 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 467 873.00 | | | 3 467 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 573.00 | | | 303 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 947.00 | | | 3 820 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 308.00 | | | 284 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 255.00 | | | 4 105 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 515.00 | | | 249 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 9 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 820.00 | | | -32 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 638.00 | | | 294 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 934.00 | | | -8 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 573.00 | | | 303 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 803.00 | 192 803.00 | | 192 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 541.00 | 146 541.00 | | 146 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 628.00 | 11 835.00 | 34 793.00 | 46 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 833.00 | 210 833.00 | | 210 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 308.00 | 249 515.00 | 34 793.00 | 284 308.00 |