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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AP Constructions | 9 891 007.00 | 3 834 271.00 | 6 056 736.00 | 9 891 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 616 007.00 | 3 834 271.00 | 7 781 736.00 | 11 616 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 238.00 | | 245 238.00 | 245 238.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 111.00 | | 264 111.00 | 264 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 118.00 | 3 834 271.00 | 8 045 848.00 | 11 880 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 611.00 | -1 755 793.00 | | -1 736 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 691.00 | 19 182.00 | | 47 691.00 |
DL TOTAL (I) | -1 681 295.00 | -1 728 988.00 | | -1 681 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 6 283.00 | | 9 834.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 897.00 | | 2 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 926.00 | 72 651.00 | | 269 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 727 142.00 | 9 929 268.00 | | 9 727 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 848.00 | 8 200 282.00 | | 8 045 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 819.00 | | 812 819.00 | 812 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 819.00 | | 812 819.00 | 812 819.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 819.00 | 818 277.00 | | 812 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 127.00 | 799 095.00 | | 765 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 691.00 | 19 182.00 | | 47 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 550 780.00 | | 85 228.00 | 11 550 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 616 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 616 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 550 780.00 | | 85 228.00 | 11 550 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 238.00 | 464 033.00 | | 3 370 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 238.00 | 464 033.00 | | 3 370 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 912.00 | 184 912.00 | | 184 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 926.00 | 269 926.00 | | 269 926.00 |
UX Autres créances clients | 245 238.00 | | | 245 238.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 216 220.00 | 269 014.00 | 1 447 137.00 | 8 216 220.00 |
VI Groupe et associés | 964 183.00 | 964 183.00 | | 964 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 916.00 | | | 236 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 761.00 | 263 761.00 | | 263 761.00 |
VW T.V.A. | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 727 142.00 | 1 779 936.00 | 1 447 137.00 | 9 727 142.00 |