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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AP Constructions | 9 891 007.00 | 6 158 487.00 | 3 732 520.00 | 9 891 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 785 012.00 | 6 158 487.00 | 5 626 525.00 | 11 785 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 5 612 532.00 | | 5 612 532.00 | 5 612 532.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 739.00 | | 5 624 739.00 | 5 624 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 409 752.00 | 6 158 487.00 | 11 251 264.00 | 17 409 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -579 851.00 | -589 782.00 | | -579 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 004.00 | 9 932.00 | | -20 004.00 |
DL TOTAL (I) | -579 321.00 | -559 317.00 | | -579 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 421 866.00 | 12 003 004.00 | | 11 421 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 112.00 | 1 096 901.00 | | 219 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 415.00 | 78 143.00 | | 75 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 051.00 | 71 000.00 | | 29 051.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 1 033.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 754.00 | 318 129.00 | | 84 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 830 585.00 | 13 568 210.00 | | 11 830 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 251 264.00 | 13 008 893.00 | | 11 251 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 384.00 | | 926 384.00 | 926 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 384.00 | | 926 384.00 | 926 384.00 |
FQ Autres produits | | | -1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 836.00 | 991 085.00 | | 963 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 840.00 | 981 153.00 | | 983 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 004.00 | 9 932.00 | | -20 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 726 932.00 | | 58 080.00 | 11 726 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 785 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 616 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616 007.00 | | | 11 616 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 925.00 | | 58 080.00 | 110 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 644.00 | 464 843.00 | | 5 693 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693 644.00 | 464 843.00 | | 5 693 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 112.00 | 219 112.00 | | 219 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VC Groupe et associés | 5 595 365.00 | 5 595 365.00 | | 5 595 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 421 866.00 | 433 453.00 | 10 988 413.00 | 11 421 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 223.00 | | | 580 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 498.00 | 5 623 493.00 | 169 005.00 | 5 792 498.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 830 585.00 | 842 172.00 | 10 988 413.00 | 11 830 585.00 |