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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AP Constructions | 9 891 007.00 | 5 228 801.00 | 4 662 206.00 | 9 891 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 726 932.00 | 5 228 801.00 | 6 498 131.00 | 11 726 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 630.00 | | 293 630.00 | 293 630.00 |
BZ Autres créances | 6 253 830.00 | | 6 253 830.00 | 6 253 830.00 |
CF Disponibilités | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 875.00 | | 6 576 875.00 | 6 576 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 303 807.00 | 5 228 801.00 | 13 075 007.00 | 18 303 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -577 042.00 | | | -577 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 740.00 | -577 042.00 | | -12 740.00 |
DL TOTAL (I) | -569 248.00 | -556 508.00 | | -569 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 176 389.00 | 12 523 160.00 | | 12 176 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 328.00 | 1 062 500.00 | | 1 073 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 245 063.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 640.00 | 78 115.00 | | 73 640.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 4 739.00 | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 147.00 | 286 341.00 | | 312 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 644 255.00 | 14 199 917.00 | | 13 644 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 075 007.00 | 13 643 409.00 | | 13 075 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 857.00 | | 903 857.00 | 903 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 857.00 | | 903 857.00 | 903 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 252.00 | 802 902.00 | | 941 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 993.00 | 1 379 944.00 | | 953 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 740.00 | -577 042.00 | | -12 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 726 932.00 | | | 11 726 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 726 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 616 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616 007.00 | | | 11 616 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763 957.00 | 464 843.00 | | 4 763 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763 957.00 | 464 843.00 | | 4 763 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073 328.00 | 1 073 328.00 | | 1 073 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 147.00 | 312 147.00 | | 312 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
UX Autres créances clients | 293 630.00 | 293 630.00 | | 293 630.00 |
VB T. V. A. | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VC Groupe et associés | 6 174 411.00 | 6 174 411.00 | | 6 174 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 176 389.00 | 12 176 389.00 | | 12 176 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 225.00 | | | 346 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 666 042.00 | 6 555 117.00 | 110 925.00 | 6 666 042.00 |
VW T.V.A. | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 644 255.00 | 13 644 255.00 | | 13 644 255.00 |