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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AP Constructions | 9 891 007.00 | 6 623 331.00 | 3 267 676.00 | 9 891 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 616 007.00 | 6 623 331.00 | 4 992 677.00 | 11 616 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 197.00 | | 284 197.00 | 284 197.00 |
BZ Autres créances | 8 651 163.00 | | 8 651 163.00 | 8 651 163.00 |
CF Disponibilités | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 950 850.00 | | 8 950 850.00 | 8 950 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 566 857.00 | 6 623 331.00 | 13 943 527.00 | 20 566 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -599 855.00 | -579 851.00 | | -599 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 693.00 | -20 004.00 | | -191 693.00 |
DL TOTAL (I) | -771 014.00 | -579 321.00 | | -771 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 908 947.00 | 11 421 866.00 | | 13 908 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 194.00 | 219 112.00 | | 223 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 670.00 | 75 415.00 | | 144 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 632.00 | 29 051.00 | | 112 632.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 389.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 820.00 | 84 754.00 | | 324 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 714 540.00 | 11 830 585.00 | | 14 714 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 943 527.00 | 11 251 264.00 | | 13 943 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 444.00 | | 965 444.00 | 965 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 444.00 | | 965 444.00 | 965 444.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 672.00 | 963 836.00 | | 1 011 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 365.00 | 983 840.00 | | 1 203 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 693.00 | -20 004.00 | | -191 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 785 012.00 | | | 11 785 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 005.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 005.00 | 11 616 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 616 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616 007.00 | | | 11 616 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 005.00 | | | 169 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158 487.00 | 464 843.00 | | 6 158 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158 487.00 | 464 843.00 | | 6 158 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 194.00 | 223 194.00 | | 223 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 670.00 | 144 670.00 | | 144 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 820.00 | 324 820.00 | | 324 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 284 197.00 | 284 197.00 | | 284 197.00 |
VB T. V. A. | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VC Groupe et associés | 8 625 593.00 | 8 625 593.00 | | 8 625 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 908 947.00 | 13 908 947.00 | | 13 908 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 757 985.00 | | | 2 757 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 368.00 | | | 273 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945 447.00 | 8 945 446.00 | | 8 945 447.00 |
VW T.V.A. | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 714 540.00 | 14 714 540.00 | | 14 714 540.00 |