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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AP Constructions | 9 891 007.00 | 4 299 114.00 | 5 591 893.00 | 9 891 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 616 007.00 | 4 299 114.00 | 7 316 893.00 | 11 616 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 020.00 | 4 299 114.00 | 7 333 908.00 | 11 633 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 920.00 | -1 736 611.00 | | -1 688 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 354.00 | 47 691.00 | | 56 354.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 941.00 | -1 881 295.00 | | -1 624 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 960 001.00 | 8 229 932.00 | | 7 960 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 026.00 | 1 149 095.00 | | 832 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 9 834.00 | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 613.00 | 66 219.00 | | 85 613.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 2 137.00 | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 230.00 | 269 926.00 | | 73 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 958 847.00 | 9 727 142.00 | | 8 958 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 906.00 | 8 045 848.00 | | 7 333 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 257.00 | | 815 257.00 | 815 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 257.00 | | 815 257.00 | 815 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 257.00 | 812 819.00 | | 815 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 903.00 | 765 127.00 | | 758 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 354.00 | 47 691.00 | | 56 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 616 007.00 | | | 11 616 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 616 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 616 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616 007.00 | | | 11 616 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 271.00 | 464 843.00 | | 3 834 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 271.00 | 464 843.00 | | 3 834 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 828.00 | 185 828.00 | | 185 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 960 001.00 | 7 960 001.00 | | 7 960 001.00 |
VI Groupe et associés | 646 198.00 | 646 198.00 | | 646 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 014.00 | | | 269 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VW T.V.A. | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 958 847.00 | 8 958 847.00 | | 8 958 847.00 |