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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 409.00 | 20 099.00 | 21 310.00 | 41 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 682.00 | 27 699.00 | 10 982.00 | 38 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 092.00 | 53 817.00 | 179 276.00 | 233 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BT Marchandises | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CF Disponibilités | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 421.00 | | 162 421.00 | 162 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 514.00 | 53 817.00 | 341 697.00 | 395 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 197 979.00 | | | 197 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DL TOTAL (I) | 251 448.00 | | | 251 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 697.00 | | | 341 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 908.00 | | 135 908.00 | 135 908.00 |
FD Production vendue biens | 716 434.00 | | 716 434.00 | 716 434.00 |
FG Production vendue services | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 294.00 | | 858 294.00 | 858 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 530.00 | | | 860 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 044.00 | | | 822 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 354.00 | | 34 507.00 | 203 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 20 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 233 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 757.00 | 82 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 20 000.00 | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 426.00 | | 14 507.00 | 72 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 480.00 | 13 089.00 | 3 753.00 | 44 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 13 089.00 | 3 753.00 | 40 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 883.00 | 25 783.00 | 100.00 | 25 883.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 249.00 | 66 726.00 | 23 523.00 | 90 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
ST Autres comptes | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YT Sous‐traitance | 429.00 | | | 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 031.00 | | | 113 031.00 |