| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 34 987.00 | 10 122.00 | 24 865.00 | 34 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 257.00 | 35 485.00 | 14 772.00 | 50 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 098.00 | 33 871.00 | 22 228.00 | 56 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 892.00 | 83 410.00 | 208 482.00 | 291 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CF Disponibilités | 160 675.00 | | 160 675.00 | 160 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 148.00 | | 261 148.00 | 261 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 040.00 | 83 410.00 | 469 630.00 | 553 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 280 637.00 | | | 280 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
DL TOTAL (I) | 368 555.00 | | | 368 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 630.00 | | | 469 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
FD Production vendue biens | 817 665.00 | | 817 665.00 | 817 665.00 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 925.00 | | 948 925.00 | 948 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 907.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35.00 | | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 586.00 | | | 1 102 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 651.00 | | | 1 029 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 842.00 | | 25 781.00 | 296 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 19 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 732.00 | 291 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 639.00 | 141 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 200.00 | | 25 781.00 | 146 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 587.00 | 22 907.00 | 21 084.00 | 81 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 654.00 | 22 907.00 | 21 084.00 | 77 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VP Divers | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 074.00 | 40 559.00 | 60 516.00 | 101 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
ST Autres comptes | 140 585.00 | | | 140 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 543.00 | | | 170 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |