| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 37 415.00 | 15 063.00 | 22 352.00 | 37 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 929.00 | 38 978.00 | 18 951.00 | 57 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 892.00 | 40 726.00 | 27 167.00 | 67 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 513.00 | 98 699.00 | 230 814.00 | 329 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BT Marchandises | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CF Disponibilités | 151 411.00 | | 151 411.00 | 151 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 505.00 | 98 699.00 | 436 806.00 | 535 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 201 571.00 | | | 201 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
DL TOTAL (I) | 302 671.00 | | | 302 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 806.00 | | | 436 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 013.00 | | 199 013.00 | 199 013.00 |
FD Production vendue biens | 929 110.00 | | 929 110.00 | 929 110.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 623.00 | | 1 131 623.00 | 1 131 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 694.00 | | | 1 298 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 579.00 | | | 1 212 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 892.00 | | 46 853.00 | 291 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 35 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 232.00 | 329 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | 163 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 342.00 | | 31 045.00 | 141 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 903.00 | | 15 808.00 | 19 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 410.00 | 24 441.00 | 9 151.00 | 83 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 477.00 | 24 441.00 | 9 151.00 | 79 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 135.00 | 73 687.00 | 60 449.00 | 134 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 106 699.00 | | | 106 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
ZE Dividendes | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |