| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 3 974.00 | 2 159.00 | 1 814.00 | 3 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 582.00 | 24 754.00 | 17 828.00 | 42 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 682.00 | 32 861.00 | 5 821.00 | 38 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 008.00 | 63 707.00 | 172 301.00 | 236 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BT Marchandises | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CF Disponibilités | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 911.00 | | 169 911.00 | 169 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 919.00 | 63 707.00 | 342 212.00 | 405 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
DL TOTAL (I) | 245 843.00 | | | 245 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 212.00 | | | 342 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 195.00 | | 147 195.00 | 147 195.00 |
FD Production vendue biens | 812 117.00 | | 812 117.00 | 812 117.00 |
FG Production vendue services | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 744.00 | | 960 744.00 | 960 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 522.00 | | | 968 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 863.00 | | | 925 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 092.00 | | 4 762.00 | 233 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 20 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 236 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 85 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 176.00 | | 4 762.00 | 82 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 817.00 | 11 537.00 | 1 646.00 | 53 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 884.00 | 11 537.00 | 1 646.00 | 49 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 369.00 | 79 659.00 | 16 710.00 | 96 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
ST Autres comptes | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 412.00 | | | 111 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
ZE Dividendes | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 183.00 | | | 126 183.00 |