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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 25 723.00 | 7 011.00 | 18 712.00 | 25 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 492.00 | 32 223.00 | 15 269.00 | 47 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 984.00 | 38 421.00 | 34 563.00 | 72 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 842.00 | 81 587.00 | 215 255.00 | 296 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BT Marchandises | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CF Disponibilités | 141 357.00 | | 141 357.00 | 141 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 181.00 | | 227 181.00 | 227 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 024.00 | 81 587.00 | 442 437.00 | 524 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 231 158.00 | | | 231 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
DL TOTAL (I) | 355 621.00 | | | 355 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 437.00 | | | 442 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 997.00 | | 159 997.00 | 159 997.00 |
FD Production vendue biens | 1 088 793.00 | | 1 088 793.00 | 1 088 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 790.00 | | 1 248 790.00 | 1 248 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 736.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 727.00 | | | 1 254 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 248.00 | | | 1 145 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 046.00 | | 33 003.00 | 266 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206.00 | 296 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 146 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 339.00 | | 33 003.00 | 115 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 993.00 | 20 736.00 | 2 142.00 | 62 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 060.00 | 20 736.00 | 2 142.00 | 59 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 816.00 | 80 597.00 | 6 219.00 | 86 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | | | 345.00 |
ST Autres comptes | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 314.00 | | | 157 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |