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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 22 663.00 | 3 399.00 | 19 265.00 | 22 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 842.00 | 24 775.00 | 20 068.00 | 44 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 833.00 | 30 886.00 | 16 947.00 | 47 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 046.00 | 62 993.00 | 203 053.00 | 266 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BT Marchandises | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 147 652.00 | | 147 652.00 | 147 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 524.00 | | 178 524.00 | 178 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 569.00 | 62 993.00 | 381 576.00 | 444 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 190 859.00 | | | 190 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
DL TOTAL (I) | 301 142.00 | | | 301 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 576.00 | | | 381 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 731.00 | | 156 731.00 | 156 731.00 |
FD Production vendue biens | 907 540.00 | | 907 540.00 | 907 540.00 |
FG Production vendue services | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 709.00 | | 1 072 709.00 | 1 072 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 282.00 | | | 1 079 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 984.00 | | | 983 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 008.00 | | 49 502.00 | 236 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 463.00 | 266 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 115 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 238.00 | | 49 502.00 | 85 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 707.00 | 13 670.00 | 14 385.00 | 63 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 774.00 | 13 670.00 | 14 385.00 | 59 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 435.00 | 68 447.00 | 11 988.00 | 80 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
ST Autres comptes | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |