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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 964.00 | 103 045.00 | 8 919.00 | 111 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 754.00 | 67 428.00 | 18 326.00 | 85 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 636.00 | 175 174.00 | 332 462.00 | 507 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 512.00 | 43 057.00 | 205 455.00 | 248 512.00 |
BZ Autres créances | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 359 895.00 | | 359 895.00 | 359 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 901.00 | 43 057.00 | 973 843.00 | 1 016 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 536.00 | 218 231.00 | 1 306 305.00 | 1 524 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 752.00 | | | 439 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 609 873.00 | | | 609 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 081.00 | | | 137 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 692.00 | | | 273 692.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 432.00 | | | 696 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 305.00 | | | 1 306 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 432.00 | | | 696 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 678 415.00 | | 1 678 415.00 | 1 678 415.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 271.00 | | 1 679 271.00 | 1 679 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 661.00 | |
GE Autres charges | | | 20 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 291.00 | | | 1 732 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 420.00 | | | 1 592 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 915.00 | | 13 970.00 | 493 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 507 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 197 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 701.00 | | | 304 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 014.00 | | 13 953.00 | 184 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 17.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 682.00 | 16 741.00 | 249.00 | 158 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 573.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 554.00 | 16 168.00 | 249.00 | 154 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 505.00 | 29 661.00 | 18 109.00 | 31 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 505.00 | 29 661.00 | 18 109.00 | 31 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 505.00 | 29 661.00 | 18 109.00 | 31 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 661.00 | 18 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 507.00 | 126 507.00 | | 126 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 730.00 | | | 192 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
VB T. V. A. | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VI Groupe et associés | 137 081.00 | 137 081.00 | | 137 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 568.00 | 297 368.00 | 5 200.00 | 302 568.00 |
VW T.V.A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 412.00 | 690 412.00 | | 690 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
ST Autres comptes | 243 444.00 | | | 243 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 051.00 | | | 474 051.00 |