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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 998.00 | 130 747.00 | 27 251.00 | 157 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 071.00 | 87 338.00 | 8 734.00 | 96 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 821.00 | 222 786.00 | 336 035.00 | 558 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 151.00 | 7 634.00 | 226 517.00 | 234 151.00 |
BZ Autres créances | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 125 817.00 | | 1 125 817.00 | 1 125 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 167.00 | 7 634.00 | 2 272 533.00 | 2 280 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 988.00 | 230 420.00 | 2 608 568.00 | 2 838 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 745 684.00 | | | 745 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 463.00 | | | 150 463.00 |
DL TOTAL (I) | 925 147.00 | | | 925 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 970.00 | | | 815 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 180.00 | | | 156 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 976.00 | | | 547 976.00 |
EA Autres dettes | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 434.00 | | | 130 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 421.00 | | | 1 683 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 568.00 | | | 2 608 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 421.00 | | | 1 683 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 741 497.00 | | 1 741 497.00 | 1 741 497.00 |
FG Production vendue services | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 434.00 | | 1 742 434.00 | 1 742 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 28 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 620.00 | | | 1 813 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 157.00 | | | 1 663 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 463.00 | | | 150 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 365.00 | 16.00 | 25 766.00 | 533 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 558 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 254 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 701.00 | | | 304 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 630.00 | | 25 766.00 | 228 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | 16.00 | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 285.00 | 9 827.00 | 327.00 | 213 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 584.00 | 9 827.00 | 327.00 | 208 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 159.00 | 3 249.00 | 26 774.00 | 31 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 159.00 | 3 249.00 | 26 774.00 | 31 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 159.00 | 3 249.00 | 26 774.00 | 31 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | 26 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 180.00 | 156 180.00 | | 156 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 924.00 | 261 924.00 | | 261 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 136.00 | 234 136.00 | | 234 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
UX Autres créances clients | 224 942.00 | 224 942.00 | | 224 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VI Groupe et associés | 815 970.00 | 815 970.00 | | 815 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 566.00 | 299 566.00 | | 299 566.00 |
VW T.V.A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 421.00 | 1 683 421.00 | | 1 683 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
ST Autres comptes | 212 333.00 | | | 212 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
YT Sous‐traitance | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 887.00 | | | 126 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 211.00 | | | 143 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 893.00 | | | 469 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |