| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 724.00 | 108 625.00 | 6 099.00 | 114 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 720.00 | 75 554.00 | 11 166.00 | 86 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 362.00 | 188 880.00 | 322 482.00 | 511 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 544.00 | 17 735.00 | 234 809.00 | 252 544.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 430 930.00 | | 430 930.00 | 430 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 588.00 | 17 735.00 | 1 274 853.00 | 1 292 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 950.00 | 206 615.00 | 1 597 335.00 | 1 803 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 479 623.00 | | | 479 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625.00 | | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 665 448.00 | | | 665 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 993.00 | | | 185 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 509.00 | | | 457 509.00 |
EA Autres dettes | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 888.00 | | | 931 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 335.00 | | | 1 597 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 888.00 | | | 931 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 739 561.00 | | 1 739 561.00 | 1 739 561.00 |
FG Production vendue services | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 332.00 | | 1 740 332.00 | 1 740 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 15 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 453.00 | | | 1 806 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 253.00 | | | 1 650 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 636.00 | | 3 908.00 | 507 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 511 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 201 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 701.00 | | | 304 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 718.00 | | 3 908.00 | 197 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 174.00 | 13 888.00 | 182.00 | 175 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 473.00 | 13 888.00 | 182.00 | 170 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 057.00 | 3 016.00 | 28 338.00 | 43 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 057.00 | 3 016.00 | 28 338.00 | 43 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 057.00 | 3 016.00 | 28 338.00 | 43 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 016.00 | 28 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 387.00 | 145 387.00 | | 145 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 425.00 | 252 425.00 | | 252 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 078.00 | 180 078.00 | | 180 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 217 332.00 | 217 332.00 | | 217 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VB T. V. A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VI Groupe et associés | 185 993.00 | 185 993.00 | | 185 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 273.00 | 301 073.00 | 5 200.00 | 306 273.00 |
VW T.V.A. | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 071.00 | 929 071.00 | | 929 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
ST Autres comptes | 228 828.00 | | | 228 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
YT Sous‐traitance | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 391.00 | | | 169 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 995.00 | | | 123 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 718.00 | | | 132 718.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 512.00 | | | 501 512.00 |