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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 699.00 | 112 976.00 | 9 723.00 | 122 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 078.00 | 80 207.00 | 6 871.00 | 87 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 495.00 | 197 883.00 | 316 612.00 | 514 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 462.00 | 41 662.00 | 216 800.00 | 258 462.00 |
BZ Autres créances | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 580 888.00 | | 580 888.00 | 580 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 114.00 | 41 662.00 | 1 444 452.00 | 1 486 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 609.00 | 239 545.00 | 1 761 064.00 | 2 000 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 823.00 | | | 535 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 106.00 | | | 134 106.00 |
DL TOTAL (I) | 698 929.00 | | | 698 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 287.00 | | | 382 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 570.00 | | | 392 570.00 |
EA Autres dettes | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 135.00 | | | 1 062 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 064.00 | | | 1 761 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 135.00 | | | 1 062 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610 813.00 | | 1 610 813.00 | 1 610 813.00 |
FG Production vendue services | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 157.00 | | 1 612 157.00 | 1 612 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 989.00 | | | 1 662 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 883.00 | | | 1 528 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 106.00 | | | 134 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 362.00 | | 13 533.00 | 511 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 514 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 209 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 701.00 | | | 304 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 444.00 | | 13 533.00 | 201 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 880.00 | 9 007.00 | 4.00 | 188 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 179.00 | 9 007.00 | 4.00 | 184 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 735.00 | 23 927.00 | | 17 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 735.00 | 23 927.00 | | 17 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 735.00 | 23 927.00 | | 17 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 498.00 | 166 498.00 | | 166 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 246.00 | 211 246.00 | | 211 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
UX Autres créances clients | 206 784.00 | 206 784.00 | | 206 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VB T. V. A. | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VI Groupe et associés | 382 287.00 | 382 287.00 | | 382 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 211.00 | 345 211.00 | | 345 211.00 |
VW T.V.A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 135.00 | 1 062 135.00 | | 1 062 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
ST Autres comptes | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
YT Sous‐traitance | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 054.00 | | | 144 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 146.00 | | | 120 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 208.00 | | | 485 208.00 |