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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 725.00 | 116 851.00 | 13 874.00 | 130 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 398.00 | 84 595.00 | 2 803.00 | 87 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 841.00 | 206 147.00 | 316 694.00 | 522 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 322.00 | 21 463.00 | 208 859.00 | 230 322.00 |
BZ Autres créances | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 796 603.00 | | 796 603.00 | 796 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 560.00 | 21 463.00 | 1 617 097.00 | 1 638 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 401.00 | 227 610.00 | 1 933 791.00 | 2 161 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 929.00 | | | 569 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 529.00 | | | 124 529.00 |
DL TOTAL (I) | 723 458.00 | | | 723 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 251.00 | | | 518 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 896.00 | | | 417 896.00 |
EA Autres dettes | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 333.00 | | | 1 210 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 791.00 | | | 1 933 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 333.00 | | | 1 210 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608 683.00 | | 1 608 683.00 | 1 608 683.00 |
FG Production vendue services | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 307.00 | | 1 611 307.00 | 1 611 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 36 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 496.00 | | | -6 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 076.00 | | | 1 663 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 547.00 | | | 1 538 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 529.00 | | | 124 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 495.00 | | 8 346.00 | 514 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 701.00 | | | 304 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 777.00 | | 8 346.00 | 209 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 883.00 | 8 264.00 | | 197 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 182.00 | 8 264.00 | | 193 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 662.00 | 10 370.00 | 30 569.00 | 41 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 662.00 | 10 370.00 | 30 569.00 | 41 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 662.00 | 10 370.00 | 30 569.00 | 41 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 370.00 | 30 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 916.00 | 159 916.00 | | 159 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 018.00 | 202 018.00 | | 202 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 377.00 | 186 377.00 | | 186 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
UX Autres créances clients | 203 233.00 | 203 233.00 | | 203 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VB T. V. A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VI Groupe et associés | 518 251.00 | 518 251.00 | | 518 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 531.00 | 279 531.00 | | 279 531.00 |
VW T.V.A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 333.00 | 1 210 333.00 | | 1 210 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
ST Autres comptes | 209 303.00 | | | 209 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
YT Sous‐traitance | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 441.00 | | | 149 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 258.00 | | | 472 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |