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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 500.00 | 30 335.00 | 165.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 590.00 | 406.00 | 1 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 496.00 | 31 926.00 | 571.00 | 32 496.00 |
060 Stock marchandises | 5 747.00 | 1 586.00 | 4 161.00 | 5 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
084 Disponibilités | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 994.00 | 1 586.00 | 79 408.00 | 80 994.00 |
110 Total général Actif | 113 491.00 | 33 512.00 | 79 979.00 | 113 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 561.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 443.00 | | | 124 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
242 Autres charges externes. | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
252 Charges sociales | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | | | 875.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 228.00 | | | 131 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 786.00 | | | -6 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -708.00 | | | -708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 124.00 | | | -6 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |