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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 109.00 | 525.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 133.00 | 31 609.00 | 525.00 | 32 133.00 |
060 Stock marchandises | 4 945.00 | 2 472.00 | 2 472.00 | 4 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
072 Créances – Autres | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
084 Disponibilités | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 123.00 | 2 472.00 | 107 651.00 | 110 123.00 |
110 Total général Actif | 142 256.00 | 34 081.00 | 108 176.00 | 142 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221.00 | | | 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
252 Charges sociales | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | | | 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 783.00 | | | 783.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 783.00 | | | 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |