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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 003.00 | |
BT Marchandises | | | 1 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 188.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 139.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 124 499.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 16 406.00 | 14 639.00 | | 16 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | 1 766.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 74 041.00 | 72 198.00 | | 74 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 7 434.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 5 413.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 816.00 | 23 053.00 | | 27 816.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 189.00 | 16 985.00 | | 17 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 459.00 | 53 245.00 | | 50 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 499.00 | 125 443.00 | | 124 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 459.00 | 53 245.00 | | 50 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 202.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 220.00 | 110 166.00 | | 110 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 378.00 | 108 400.00 | | 108 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842.00 | 1 766.00 | | 1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 133.00 | | 2 548.00 | 32 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | | 2 548.00 | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 845.00 | 834.00 | | 31 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 834.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
UX Autres créances clients | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |