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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 899.00 | 98.00 | 1 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 496.00 | 32 399.00 | 98.00 | 32 496.00 |
060 Stock marchandises | 5 194.00 | 1 543.00 | 3 651.00 | 5 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
084 Disponibilités | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 738.00 | 1 543.00 | 98 195.00 | 99 738.00 |
110 Total général Actif | 132 235.00 | 33 942.00 | 98 293.00 | 132 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
252 Charges sociales | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | | | 473.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43.00 | | | 43.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |