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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 345.00 | 289.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 133.00 | 31 845.00 | 289.00 | 32 133.00 |
BT Marchandises | 4 677.00 | 2 806.00 | 1 871.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CF Disponibilités | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 961.00 | 2 806.00 | 125 155.00 | 127 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 094.00 | 34 651.00 | 125 443.00 | 160 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 14 639.00 | 12 931.00 | | 14 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766.00 | 1 708.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 72 198.00 | 70 432.00 | | 72 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | 4 692.00 | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 3 335.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 053.00 | 11 961.00 | | 23 053.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 188.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 985.00 | 16 568.00 | | 16 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 245.00 | 37 744.00 | | 53 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 443.00 | 108 176.00 | | 125 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 383.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 166.00 | 116 362.00 | | 110 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 400.00 | 114 654.00 | | 108 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766.00 | 1 708.00 | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 609.00 | 236.00 | | 31 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 236.00 | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |