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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
BT Marchandises | 5 031.00 | 1 689.00 | 3 341.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CF Disponibilités | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 417.00 | 1 689.00 | 107 727.00 | 109 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 913.00 | 34 186.00 | 107 727.00 | 141 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 9 844.00 | 155.00 | | 9 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | 9 688.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 68 723.00 | 65 637.00 | | 68 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 802.00 | 8 708.00 | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 845.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 196.00 | 8 408.00 | | 14 196.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 714.00 | 14 693.00 | | 16 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 004.00 | 32 655.00 | | 39 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 727.00 | 98 292.00 | | 107 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 489.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 359.00 | 116 858.00 | | 114 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 272.00 | 107 169.00 | | 111 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086.00 | 9 689.00 | | 3 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 399.00 | 98.00 | | 32 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 98.00 | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
UX Autres créances clients | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |