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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 246 465.00 | | 246 465.00 | 246 465.00 |
AP Constructions | 333 324.00 | 323 986.00 | 9 338.00 | 333 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 684.00 | 173 338.00 | 79 346.00 | 252 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 614.00 | 507 839.00 | 419 775.00 | 927 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
CF Disponibilités | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 699.00 | | 124 699.00 | 124 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 313.00 | 507 839.00 | 544 474.00 | 1 052 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 660.00 | 118 490.00 | | 162 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 103.00 | 44 170.00 | | 12 103.00 |
DL TOTAL (I) | 183 013.00 | 170 160.00 | | 183 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 356.00 | 163 147.00 | | 155 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 110.00 | 21 485.00 | | 116 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 019.00 | 101 149.00 | | 75 019.00 |
EA Autres dettes | 14 976.00 | 1 504.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 461.00 | 303 486.00 | | 361 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 474.00 | 473 646.00 | | 544 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 461.00 | 299 412.00 | | 361 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 574.00 | | 2 042 574.00 | 2 042 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 574.00 | | 2 042 574.00 | 2 042 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 6 922.00 | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 282.00 | 893.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 027.00 | 1 576 247.00 | | 2 046 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 924.00 | 1 532 077.00 | | 2 033 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 103.00 | 44 170.00 | | 12 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 906.00 | | 97 379.00 | 835 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 965.00 | | | 262 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 144.00 | | 97 379.00 | 499 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 233.00 | 28 606.00 | | 479 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 233.00 | 28 606.00 | | 479 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 356.00 | 155 356.00 | | 155 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VP Divers | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 439.00 | 149 439.00 | | 149 439.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 461.00 | 361 461.00 | | 361 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 029.00 | 15 972.00 | | 10 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 558.00 | 109 680.00 | | 138 558.00 |
ST Autres comptes | 48 116.00 | 30 228.00 | | 48 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 782.00 | 101 852.00 | | 146 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 144.00 | 3 934.00 | | 5 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 854.00 | 3 021.00 | | 6 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 883.00 | 18 993.00 | | 16 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 093.00 | 282 476.00 | | 411 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 853.00 | 222 138.00 | | 347 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 600.00 | 245 695.00 | | 338 600.00 |