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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 246 464.00 | | 246 464.00 | 246 464.00 |
AP Constructions | 262 155.00 | 158 156.00 | 103 998.00 | 262 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 480.00 | 185 173.00 | 38 307.00 | 223 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 435.00 | 351 467.00 | 469 968.00 | 821 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 844.00 | | 108 844.00 | 108 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 280.00 | 351 467.00 | 578 813.00 | 930 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 971.00 | 68 948.00 | | 118 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | 50 022.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 306 529.00 | 297 221.00 | | 306 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 485.00 | 160 598.00 | | 118 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 749.00 | 65 643.00 | | 62 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 830.00 | 62 637.00 | | 58 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 283.00 | 288 879.00 | | 272 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 813.00 | 586 101.00 | | 578 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 405.00 | 171 345.00 | | 186 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 589.00 | | 1 294 589.00 | 1 294 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 589.00 | | 1 294 589.00 | 1 294 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 834.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 8 100.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 8 100.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 15 722.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 8 078.00 | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 801.00 | 1 344 625.00 | | 1 299 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 493.00 | 1 294 603.00 | | 1 290 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 308.00 | 50 022.00 | | 9 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 247.00 | | 7 899.00 | 821 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 711.00 | 821 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 711.00 | 493 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 964.00 | | | 262 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 584.00 | | 7 899.00 | 493 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 344.00 | 23 834.00 | 7 711.00 | 335 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 344.00 | 23 834.00 | 7 711.00 | 335 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
UX Autres créances clients | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 485.00 | 32 608.00 | 48 826.00 | 118 485.00 |
VI Groupe et associés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 162.00 | 23 464.00 | 64 698.00 | 88 162.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 283.00 | 186 405.00 | 48 826.00 | 272 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
ST Autres comptes | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
YT Sous‐traitance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 918.00 | | | 258 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 849.00 | | | 196 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 904.00 | | | 193 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |