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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 246 464.00 | | 246 464.00 | 246 464.00 |
AP Constructions | 262 155.00 | 171 157.00 | 90 997.00 | 262 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 480.00 | 216 738.00 | 6 742.00 | 223 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 435.00 | 396 033.00 | 425 402.00 | 821 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 214 346.00 | | 214 346.00 | 214 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 348.00 | | 252 348.00 | 252 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 784.00 | 396 033.00 | 677 751.00 | 1 073 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 049.00 | | | 155 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
DL TOTAL (I) | 386 121.00 | | | 386 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 677.00 | | | 148 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 629.00 | | | 291 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 751.00 | | | 677 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 433.00 | | | 181 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 595.00 | | 1 112 595.00 | 1 112 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 595.00 | | 1 112 595.00 | 1 112 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 216.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 271.00 | | | 1 163 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 449.00 | | | 1 110 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 435.00 | | | 821 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 964.00 | | | 262 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 773.00 | | | 493 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 816.00 | 20 216.00 | | 375 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 816.00 | 20 216.00 | | 375 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
UX Autres créances clients | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 677.00 | 38 480.00 | 95 856.00 | 148 677.00 |
VI Groupe et associés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 727.00 | 11 029.00 | 64 698.00 | 75 727.00 |
VW T.V.A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 629.00 | 181 433.00 | 95 856.00 | 291 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
ST Autres comptes | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
YT Sous‐traitance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 367.00 | | | 223 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 704.00 | | | 173 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |