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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 246 464.00 | | 246 464.00 | 246 464.00 |
AP Constructions | 262 155.00 | 164 656.00 | 97 498.00 | 262 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 480.00 | 203 021.00 | 20 458.00 | 223 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 435.00 | 375 816.00 | 445 619.00 | 821 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BZ Autres créances | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
CF Disponibilités | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 923.00 | 375 816.00 | 623 106.00 | 998 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
DL TOTAL (I) | 333 299.00 | | | 333 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 359.00 | | | 183 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 807.00 | | | 289 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 106.00 | | | 623 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 144.00 | | 968 144.00 | 968 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 144.00 | | 968 144.00 | 968 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 349.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 075.00 | | | 1 025 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 304.00 | | | 998 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 435.00 | | | 821 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 964.00 | | | 262 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 773.00 | | | 493 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 467.00 | 24 349.00 | | 351 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 467.00 | 24 349.00 | | 351 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
UX Autres créances clients | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VC Groupe et associés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 359.00 | 23 072.00 | 140 919.00 | 183 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 318.00 | 85 620.00 | 64 698.00 | 150 318.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 807.00 | 129 520.00 | 140 919.00 | 289 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
ST Autres comptes | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
YT Sous‐traitance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 601.00 | | | 161 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |