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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 246 465.00 | | 246 465.00 | 246 465.00 |
AP Constructions | 463 324.00 | 334 621.00 | 128 703.00 | 463 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 684.00 | 187 254.00 | 65 430.00 | 252 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 285.00 | 532 390.00 | 530 895.00 | 1 063 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CF Disponibilités | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 649.00 | 532 390.00 | 618 259.00 | 1 150 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 162 660.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 055.00 | 12 103.00 | | 23 055.00 |
DL TOTAL (I) | 206 068.00 | 183 013.00 | | 206 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 113.00 | 155 356.00 | | 243 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 442.00 | 116 110.00 | | 79 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 321.00 | 75 019.00 | | 76 321.00 |
EA Autres dettes | 13 315.00 | 14 976.00 | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 191.00 | 361 461.00 | | 412 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 259.00 | 544 474.00 | | 618 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 191.00 | 361 461.00 | | 412 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 376.00 | | 1 387 376.00 | 1 387 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 376.00 | | 1 387 376.00 | 1 387 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | 1 282.00 | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 915.00 | 2 046 027.00 | | 1 401 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 861.00 | 2 033 924.00 | | 1 378 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 055.00 | 12 103.00 | | 23 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 285.00 | | 130 000.00 | 933 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 965.00 | | | 262 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 523.00 | | 130 000.00 | 596 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 839.00 | 24 551.00 | | 507 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 839.00 | 24 551.00 | | 507 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 113.00 | 243 113.00 | | 243 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VP Divers | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
VW T.V.A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 191.00 | 412 191.00 | | 412 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | 10 029.00 | | 8 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 404.00 | 138 558.00 | | 90 404.00 |
ST Autres comptes | 31 172.00 | 48 116.00 | | 31 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 342.00 | 146 782.00 | | 93 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 129.00 | 5 144.00 | | 5 129.00 |
YW Taxe professionnelle | | 6 854.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 071.00 | 16 883.00 | | 8 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 465.00 | 411 093.00 | | 293 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 444.00 | 347 853.00 | | 232 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 048.00 | 338 600.00 | | 220 048.00 |