| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 246 464.00 | | 246 464.00 | 246 464.00 |
AP Constructions | 269 866.00 | 159 367.00 | 110 499.00 | 269 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 580.00 | 167 839.00 | 47 741.00 | 215 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 247.00 | 335 344.00 | 485 903.00 | 821 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CF Disponibilités | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 445.00 | 335 344.00 | 586 101.00 | 921 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 948.00 | 27 818.00 | | 68 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 022.00 | 41 131.00 | | 50 022.00 |
DL TOTAL (I) | 297 221.00 | 247 199.00 | | 297 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 598.00 | 198 858.00 | | 160 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 643.00 | 70 973.00 | | 65 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 637.00 | 80 981.00 | | 62 637.00 |
EA Autres dettes | | 22 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 879.00 | 373 529.00 | | 288 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 101.00 | 620 728.00 | | 586 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 345.00 | 373 529.00 | | 171 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 369.00 | | 1 320 369.00 | 1 320 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 369.00 | | 1 320 369.00 | 1 320 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 126.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 607.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 802.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 4 844.00 | | 8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 625.00 | 1 408 582.00 | | 1 344 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 603.00 | 1 367 451.00 | | 1 294 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 022.00 | 41 131.00 | | 50 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 285.00 | | 11 785.00 | 1 062 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 64 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 823.00 | 821 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 723.00 | 493 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 964.00 | | | 262 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 522.00 | | 11 785.00 | 726 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 941.00 | 23 126.00 | 244 723.00 | 556 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 941.00 | 23 126.00 | 244 723.00 | 556 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
UX Autres créances clients | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 26 826.00 | 419.00 | 26 407.00 | 26 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 598.00 | 43 063.00 | 84 938.00 | 160 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 274.00 | 23 169.00 | 91 105.00 | 114 274.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 879.00 | 171 345.00 | 84 938.00 | 288 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
ST Autres comptes | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
YT Sous‐traitance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 680.00 | | | 270 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 727.00 | | | 203 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 232.00 | | | 183 232.00 |