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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 754.00 | 16 158.00 | 26 596.00 | 42 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 590.00 | 27 792.00 | 79 798.00 | 107 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 198.00 | 43 950.00 | 402 247.00 | 446 198.00 |
BT Marchandises | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 959.00 | 43 950.00 | 476 008.00 | 519 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
DL TOTAL (I) | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 775.00 | | | 344 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 008.00 | | | 476 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 775.00 | | | 344 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 201.00 | | 541 201.00 | 541 201.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 201.00 | | 571 201.00 | 571 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 911.00 | | | 571 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 123.00 | | | 485 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | 1 198.00 | 445 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 146.00 | | 1 198.00 | 149 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 508.00 | 17 443.00 | | 26 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | 17 443.00 | | 26 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 775.00 | 344 775.00 | | 344 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
YT Sous‐traitance | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 399.00 | | | 124 399.00 |