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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 651.00 | 27 165.00 | 16 486.00 | 43 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 550.00 | 57 661.00 | 54 889.00 | 112 550.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 555.00 | 84 826.00 | 367 729.00 | 452 555.00 |
BT Marchandises | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 206 397.00 | | 206 397.00 | 206 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 491.00 | | 225 491.00 | 225 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 045.00 | 84 826.00 | 593 219.00 | 678 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 323 826.00 | | | 323 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
DL TOTAL (I) | 418 887.00 | | | 418 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 333.00 | | | 174 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 219.00 | | | 593 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 333.00 | | | 174 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 461.00 | | 430 461.00 | 430 461.00 |
FG Production vendue services | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 594.00 | | 453 594.00 | 453 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 379.00 | | | 460 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 678.00 | | | 373 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 198.00 | | 8 357.00 | 446 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 452 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 344.00 | | 5 857.00 | 150 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | 2 500.00 | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 211.00 | 5 615.00 | | 79 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 211.00 | 5 615.00 | | 79 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VI Groupe et associés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 619.00 | | | 134 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 915.00 | | | 140 915.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 333.00 | 174 333.00 | | 174 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
YT Sous‐traitance | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |