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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 651.00 | 29 219.00 | 18 432.00 | 47 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 194.00 | 74 588.00 | 86 606.00 | 161 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 095.00 | 103 807.00 | 393 288.00 | 497 095.00 |
BT Marchandises | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CF Disponibilités | 391 716.00 | | 391 716.00 | 391 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 125.00 | | 432 125.00 | 432 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 220.00 | 103 807.00 | 825 413.00 | 929 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 410 527.00 | | | 410 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 332.00 | | | 150 332.00 |
DL TOTAL (I) | 569 219.00 | | | 569 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 194.00 | | | 256 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 413.00 | | | 825 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 194.00 | | | 256 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 428.00 | | 491 428.00 | 491 428.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 928.00 | | 494 928.00 | 494 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 466.00 | | | 586 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 134.00 | | | 436 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 332.00 | | | 150 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 555.00 | | 54 644.00 | 452 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 104.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 104.00 | 497 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 201.00 | | 52 644.00 | 156 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354.00 | | 2 000.00 | 6 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 826.00 | 18 981.00 | | 84 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 826.00 | 18 981.00 | | 84 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 194.00 | 256 194.00 | | 256 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
YT Sous‐traitance | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 850.00 | | | 126 850.00 |