| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 754.00 | 25 760.00 | 16 994.00 | 42 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 590.00 | 53 451.00 | 54 139.00 | 107 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 198.00 | 79 211.00 | 366 987.00 | 446 198.00 |
BT Marchandises | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BZ Autres créances | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
CF Disponibilités | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 465.00 | | 128 465.00 | 128 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 663.00 | 79 211.00 | 495 452.00 | 574 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 255 281.00 | | | 255 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
DL TOTAL (I) | 332 186.00 | | | 332 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 266.00 | | | 163 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 452.00 | | | 495 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 266.00 | | | 163 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 633.00 | | 430 633.00 | 430 633.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 633.00 | | 448 633.00 | 448 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 233.00 | | | 452 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 688.00 | | | 383 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 198.00 | | | 446 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 857.00 | 7 353.00 | | 71 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 857.00 | 7 353.00 | | 71 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VI Groupe et associés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 266.00 | 163 266.00 | | 163 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492.00 | | | 492.00 |
ST Autres comptes | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
YT Sous‐traitance | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 248.00 | | | 118 248.00 |