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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 754.00 | 24 362.00 | 18 391.00 | 42 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 590.00 | 47 495.00 | 60 095.00 | 107 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 198.00 | 71 857.00 | 374 341.00 | 446 198.00 |
BT Marchandises | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CF Disponibilités | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 384.00 | 71 857.00 | 456 527.00 | 528 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 207 703.00 | | | 207 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
DL TOTAL (I) | 263 641.00 | | | 263 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 886.00 | | | 192 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 527.00 | | | 456 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 886.00 | | | 192 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 059.00 | | 437 059.00 | 437 059.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 059.00 | | 455 059.00 | 455 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | | | -4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 274.00 | | | 460 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 697.00 | | | 412 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 198.00 | | | 446 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 746.00 | 10 111.00 | | 61 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 746.00 | 10 111.00 | | 61 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VI Groupe et associés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 886.00 | 192 886.00 | | 192 886.00 |