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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 754.00 | 22 512.00 | 20 242.00 | 42 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 590.00 | 39 234.00 | 68 356.00 | 107 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 198.00 | 61 746.00 | 384 452.00 | 446 198.00 |
BT Marchandises | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BZ Autres créances | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CF Disponibilités | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 656.00 | 61 746.00 | 479 910.00 | 541 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
DL TOTAL (I) | 227 874.00 | | | 227 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 036.00 | | | 252 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 910.00 | | | 479 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 036.00 | | | 252 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 472.00 | | 519 472.00 | 519 472.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 472.00 | | 537 472.00 | 537 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 222.00 | | | 541 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 581.00 | | | 444 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 198.00 | | | 446 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 950.00 | 17 796.00 | | 43 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 950.00 | 17 796.00 | | 43 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
VI Groupe et associés | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 036.00 | 252 036.00 | | 252 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 94 674.00 | | | 94 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
YT Sous‐traitance | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 744.00 | | | 147 744.00 |